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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金可能发生基金份额折算的风险提示公告(20181212)

  根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金份额折算

  的相关约定,当南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)南方消费进取份额的份

  额净值小于或等于 0.200 元,南方消费基础份额(场内简称:南方消费,场内代码: 160127)、南方消费收

  益份额(场内简称:消费收益,场内代码: 150049)、南方消费进取份额(场内简称:消费进取,场内代码:

  由于近期A股市场波动较大,截至 2018 年 12 月 11 日收盘,消费进取的基金份额参考净值接近基金合同约

  定的基金份额折算阈值,提请投资者密切关注南方消费进取份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  1、由于消费收益、消费进取折算前可能存在折溢价交易情形,基金份额折算后,消费收益、消费进取的折

  溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  2、消费进取表现为高风险、高收益的特征,基金份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3、由于触发折算阈值当日,消费进取的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确

  定,因此折算基准日消费进取的参考净值可能与折算阈值 0.200 元有一定差异。

  4、消费收益表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在基金份额折算后消费收益持有人的风险收益特征将

  发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征消费收益变为同时持有较低风险收益特征消费收益与较高

  风险收益特征南方消费的情况,因此消费收益持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资

  产,持有极小数量南方消费、消费收益、消费进取的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基

  2、如本基金发生上述基金份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证

  券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停消费收益、消费进取的上市交易、配对转换,以及南方消

  费的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方新兴消费增长分级股票型证券

  投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 (免长途线、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证

  最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

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